Presupuestos 2018 – Chiclana Natural

Cerrando la serie de datos con los presupuestos del Ayuntamiento y sus empresas, hoy toca el turno a la joya de la corona: Chiclana Natural.

En el desglose de ingresos, os ofrecemos tres tablas: La primera de ella recoge los importes derivados de los ingresos por la gestión y el suministro de agua. La segunda tabla muestra los datos dedicados a Medio Ambiente y recogida de basuras. Por último, la tercera incluye el total de ambas partidas.

El mismo desglose, tres tablas, se aplica a la información sobre gastos.

Empezamos por los ingresos (Agua):
Concepto 2017 2018 Diferencia Dif. %
Ventas de agua 3.071.968,79 3.015.463,13 -56.505,66 -1,84
Servicio de suministro, abastecimiento y dep. 6.026.409,11 6.305.180,26 278.771,15 4,63
Sistema generales 603.165,11 123.076,32 -480.088,79 -79,59
Otros ingresos de gestión 1.000,00 522,73 -477,27 -47,73
Otros ingresos financieros 5.045,37 4.143,81 -901,56 -17,87
Ingresos extraordinarios 5.000,00 18.113,53 13.113,53 262,27
Subvenciones de explotación 2.732,08 2.732,08
 Total (agua) 9.712.588,38 9.469.231,86 -243.356,52 -2,51
Ingresos (Medio ambiente y recogida de basura)
Concepto 2017 2018 Diferencia Dif. %
Ingresos Basura 8.669.073,10 8.852.313,59 2,11
Limpieza viaria 266.327,50 319.513,24 53.185,74 19,97
Transferencias Ayuntamiento 5.844.389,31 7.253.699,49 1.409.310,18 24,11
Por déficit basura 950.105,64 -950.105,64 -100,00
Otros ingresos de gestión 16.195,08 11.177,91 -5.017,17 -30,98
Subvenciones de capital 66.724,29 57.799,97 -8.924,32 -13,37
 Total (MA-B) 15.812.814,92 16.494.504,20 681.689,28 4,31
Totales (Agua + Medio Ambiente + Basura)
Concepto 2017 2018 Diferencia Dif. %
Ventas de agua 3.071.968,79 3.015.463,13 -56.505,66 -1,84
Servicio de suministro, abastecimiento y dep. 6.026.409,11 6.305.180,26 278.771,15 4,63
Ingresos Basura 8.669.073,10 8.852.313,59 183.240,49 2,11
Sistema generales 603.165,11 123.076,32 -480.088,79 -79,59
Limpieza viaria 266.327,50 319.513,24 53.185,74 19,97
Transferen. Ayuntamiento 5.844.389,31 7.253.699,49 1.409.310,18 24,11
Por déficit basura 950.105,64 0,00 -950.105,64 -100,00
Otros ingresos de gestión 17.195,08 11.700,64 -5.494,44 -31,95
Subvenciones de capital 66.724,29 57.799,97 -8.924,32 -13,37
Otros ingresos financieros 5.045,37 4.143,81 -901,56 -17,87
Ingresos extraordinarios 5.000,00 18.113,53 13.113,53 262,27
Subvenciones de explotación 0,00 2.732,08 2.732,08
 Totales Chiclana Natural 25.525.403,30 25.963.736,06 438.332,76 1,72

Ahora, las partidas presupuestarias de gasto divididas del mismo modo:

Gastos (Agua)
Concepto 2017 2018 Diferencia Dif. %
Compras de agua 1.256.594,81 1.314.992,00 58.397,19 4,65
Compra de otros aprovisionamientos 212.547,66 139.140,01 -73.407,65 -34,54
Trabajos realizados por otras empresas 438.611,65 452.803,57 14.191,92 3,24
Sistemas Generales 603.165,11 123.076,32 -480.088,79 -79,59
Arrendamientos y cánones 124.056,56 219.870,64 95.814,08 77,23
Reparación y conservación 2.309.820,80 2.501.758,93 191.938,13 8,31
Servicios de profesionales 117.894,01 192.700,60 74.806,59 63,45
Transportes 3.053,28 3.491,04 437,76 14,34
Primas de seguros 51.722,41 51.188,05 -534,36 -1,03
Servicios bancarios 27.457,04 17.503,53 -9.953,51 -36,25
Publicidad y propaganda 12.086,15 13.652,16 1.566,01 12,96
Suministros 804.385,95 783.283,87 -21.102,08 -2,62
Otros servicios 255.691,87 293.421,77 37.729,90 14,76
Otros tributos 45.497,43 85.185,90 39.688,47 87,23
Sueldos y salarios 2.371.402,11 2.338.758,52 -32.643,59 -1,38
Indemnizaciones 6.000,00 6.105,45 105,45 1,76
Seguridad social 685.241,61 711.961,89 26.720,28 3,90
Otros gastos sociales 25.242,52 44.301,31 19.058,79 75,50
Pérdida créditos comerciales 148.000,00 -148.000,00 -100,00
Indemnizaciones a terceros 25.000,00 26.854,38 1.854,38 7,42
Retribuciones a alumnos en prácticas 19.767,48 19.767,48 0,00 0,00
Otras pérdidas en gestión corriente 12.549,50 10.843,40 -1.706,10 -13,59
Intereses de Deudas 60.814,66 53.827,10 -6.987,56 -11,49
Gastos excepcionales 80.000,00 60.000,00 -20.000,00 -25,00
Amortización inmovilizado intangible 383.310,88 390.885,95 7.575,07 1,98
Amortización inmovilizado material 89.242,00 85.309,67 -3.932,33 -4,41
Total gastos (Agua) 10.169.155,49 9.940.683,54 -228.471,95 -2,25
Gastos (Medio ambiente y recogida de basura)
Cuenta 2017 2018 Diferencia Dif. %
Compra de otros aprovisionamientos 9.143,96 13.326,14 4.182,18 45,74
Trabajos realizados por otras empresas 8.965.429,10 9.241.413,78 275.984,68 3,08
Arrendamientos y cánones 8.487,78 16.777,25 8.289,47 97,66
Reparación y conservación 4.720.886,21 4.904.085,39 183.199,18 3,88
Servicios de profesionales 18.252,46 22.736,91 4.484,45 24,57
Transportes 165,29 165,29 0,00 0,00
Primas de seguros 2.789,42 2.816,84 27,42 0,98
Servicios bancarios 510,71 5,70 -505,01 -98,88
Publicidad y propaganda 22.808,26 16.176,45 -6.631,81 -29,08
Suministros 12.459,33 12.316,09 -143,24 -1,15
Otros servicios 38.283,11 48.004,53 9.721,42 25,39
Otros tributos 474.052,03 721.335,25 247.283,22 52,16
Sueldos y salarios 315.620,00 306.711,47 -8.908,53 -2,82
Seguridad social 86.274,32 81.971,62 -4.302,70 -4,99
Otros gastos sociales 2.547,94 4.928,11 2.380,17 93,42
Indemnizaciones a terceros 2.739,97 2.739,97 0,00 0,00
Retribuciones a alumnos en prácticas 2.111,24 2.111,24 0,00 0,00
Intereses de Deudas 250.570,58 248.459,17 -2.111,41 -0,84
Amortización inmovilizado intangible 1.331,48 0,00 -1.331,48 -100,00
Amortización inmovilizado material 184.825,88 154.897,16 -29.928,72 -16,19
Deterioro Ingresos por basura 693.525,85 693.525,85 0,00 0,00
Total gastos (MA+Basura) 15.812.814,92 16.494.504,21 681.689,29 4,31
Total (Agua + Medio ambiente + basura)
Concepto 2017 2018 Diferencia Dif. %
Compras de agua 1.256.594,81 1.314.992,00 58.397,19 4,65
Compra de otros aprovisionamientos 221.691,62 152.466,15 -69.225,47 -31,23
Trabajos realizados por otras empresas 9.404.040,75 9.694.217,35 290.176,60 3,09
Sistemas Generales 603.165,11 123.076,32 -480.088,79 -79,59
Arrendamientos y cánones 132.544,34 236.647,89 104.103,55 78,54
Reparación y conservación 7.030.707,01 7.405.844,32 375.137,31 5,34
Servicios de profesionales 136.146,47 215.437,51 79.291,04 58,24
Transportes 3.218,57 3.656,33 437,76 13,60
Primas de seguros 54.511,83 54.004,89 -506,94 -0,93
Servicios bancarios 27.967,75 17.509,23 -10.458,52 -37,39
Publicidad y propaganda 34.894,41 29.828,61 -5.065,80 -14,52
Suministros 816.845,28 795.599,96 -21.245,32 -2,60
Otros servicios 293.974,98 341.426,30 47.451,32 16,14
Otros tributos 519.549,46 806.521,15 286.971,69 55,23
Sueldos y salarios 2.687.022,11 2.645.469,99 -41.552,12 -1,55
Indemnizaciones 6.000,00 6.105,45 105,45 1,76
Seguridad social 771.515,93 793.933,51 22.417,58 2,91
Otros gastos sociales 27.790,46 49.229,42 21.438,96 77,15
Pérdida créditos comerciales 148.000,00 0,00 -148.000,00 -100,00
Indemnizaciones a terceros 27.739,97 29.594,35 1.854,38 6,68
Retribuciones a alumnos en prácticas 21.878,72 21.878,72 0,00 0,00
Otras pérdidas en gestión corriente 12.549,50 10.843,40 -1.706,10 -13,59
Intereses de Deudas 311.385,24 302.286,27 -9.098,97 -2,92
Gastos excepcionales 80.000,00 60.000,00 -20.000,00 -25,00
Amortización inmovilizado intangible 384.642,36 390.885,95 6.243,59 1,62
Amortización inmovilizado material 274.067,88 240.206,83 -33.861,05 -12,35
Deterioro Ingresos por basura 693.525,85 693.525,85 0,00 0,00
Total gastos Chiclana Natural 25.981.970,41 26.435.187,75 453.217,34 1,74