Presupuestos de EMSISA para 2018

Continuando con los datos de los presupuestos para 2018, llega el turno para EMSISA.

Los siguientes serán los de Chiclana Natural.

Comenzamos con los ingresos
Descripción 2017 2018 Dif. %
Póliza de crédito o prestamo corto plazo 960.000,00 0,00 -100,00
Garajes Plaza Las Bodegas (13 de 19) 180.000,00 195.000,00 8,33
Ventas artículos y degustaciones (MVS) 19.000,00 13.133,00 -30,88
Ingresos Termalismo Social 751.271,00 757.667,00 0,85
Ingresos Servicios Hostelería 194.702,00 185.400,00 -4,78
18 VPO La Cucarela II 410.712,00 665.249,00 61,97
47 VPO La Cucarela III 983.979,00 0,00 -100,00
20 VPO EL Doctoral 533.321,00 188.541,00 -64,65
Entidad Urbanística “Áreas de Regularización” 0,00 60.000,00
Facturación publicidad (Radio Chiclana) 10.819,00 21.170,00 95,67
Prestación Servicio “Terminación Fábrica Luz” 99.348,00 0,00 -100,00
Prestación Servicio “Obras diversas (OBRAS) 250.652,00 100.000,00 -60,10
Prestación del Servicio Ayuda (S. Sociales)->Dependientes (Ayuda domicilio) 192.000,00 157.849,00 -17,79
Prestación del servicio ayuda (J. Andalucía)->Dependientes (Ayuda domicilio) 1.084.546,00 1.184.503,00 9,22
Prestación del Servicio (Educación) 40.962,00 43.402,00 5,96
Prestación del Servicio (Juventud)->Disco BOX 277.938,00 363.018,00 30,61
Prestación del Servicio (Cultura)->Museo (Fluz) 48.349,00 50.360,00 4,16
Prestación del Servicio (Cultura)->Museo 61.261,00 187.223,00 205,62
Prestación del Servicio de Limpieza (Obras) (Limpieza) 2.667.749,00 2.700.105,00 1,21
Prestación del Servicio (Cultura)->Museo 170.309,00 253.488,00 48,84
Prestación del Servicio -> (Vivienda) 459.078,00 477.722,00 4,06
Prestación del Servicio “Oficina de Proyectos”-> (VIVIENDA) (otros encargos) 110.000,00 110.000,00 0,00
Cofinanciación Programa Infravivienda ->(VIVIENDA) 36.800,00
Subvención Programa Infravivienda (Junta Andalucía) (P.Inm) 0,00 331.200,00
Prestación del Servicio ->(Vivienda) 192.038,00 200.000,00 4,15
Ayudas programa delegación vivienda-> (vivienda) 450.000,00 450.000,00 0,00
Formación Ocupacional (Conv. Orden 18/18)

 60.000

176.291,00 193,82
Amortización pasivos financieros (HACIENDA) 700.000,00
Anualidades Andalucía Parque (vencidas) 3.639.858,00 1.607.780,00 -55,83
Anualidades Andalucía Parque (Corrientes) 0,00 823.140,00
Subsidio Estado Cuotas Préstamos Parque Alquiler 0,00 307.571,00
Instalaciones Escuela Fuentemar 20.000,00 0,00 -100,00
Arrendamiento viviendas parque propio 654.581,00 703.800,00 7,52
Arrendamiento viviendas ayuda integración 52.758,00 54.323,00 2,97
Arrendamiento viviendas parque municipal 147.615,00 151.644,00 2,73
Total de Ingresos 14.722.846,00 13.256.379,00 -9,59

Y cerramos con los gastos

Concepto Grupo Cuenta Descripción 2017 2018 Dif. %
Carga financiera 52 520 ICO (Cuotas vencidas) 2.599.302,00 1.821.777,00 -29,91
Carga financiera 52 520 ICO (Cuotas corrientes) 935.466,00 826.142,00 -11,69
Carga financiera 52 520 UNICAJA 12 Panzacola 13.204,00 12.940,00 -2,00
Carga financiera 52 520 UNICAJA 23 Carriles 51.607,00 50.572,00 -2,01
Carga financiera 52 520 Caja Granada 25 Estebana Serrano 21.695,00 21.527,00 -0,77
Carga financiera 52 520 Catalunya 53 Cuba 91.214,00 89.272,00 -2,13
Carga financiera 52 520 Santander Edificio Cañizares 162.157,00 161.633,00 -0,32
Carga financiera 52 520 Santander Hotel Fuentemar 176.470,00 173.566,00 -1,65
Carga financiera 52 520 CAJA3 104 Carabina 2F 221.047,00 220.611,00 -0,20
Carga financiera 52 521 Cuota 2018 Pago proveedores Ayuntamiento 15.595,00 1.094,00 -92,98
Carga financiera 52 521 Subsidio Estado Cuotas Préstamo Parque 307.571,00
Carga financiera 52 521 ICO (Intereses demora) 60.000,00
Carga financiera 52 521 Fraccionamiento Ejecutiva Municipal 319.440,00 0,00 -100,00
Carga financiera 52 521 Reintegro Anualidades Junta Parque Alquiler 114.323,00 0,00 -100,00
Total Carga financiera 4.721.520,00 3.746.705,00 -20,65
Oficinas centrales 2 20/21 Inmovilizado 12.000,00 10.000,00 -16,67
Oficinas centrales 60 607 Asistencia técnica proyectos (Redacción DCLF UE1-UE2) 50.000,00 25.000,00 -50,00
Oficinas centrales 62 622 Reparaciones y conservación 13.891,00 8.628,00 -37,89
Oficinas centrales 62 623 Auditoría externa 6.565,00 6.500,00 -0,99
Oficinas centrales 62 623 Asesoría Protección Datos/Otros 4.056,00 3.863,00 -4,76
Oficinas centrales 62 623 Asesoría laboral 4.040,00 18.540,00 358,91
Oficinas centrales 62 625 Primas de Seguros 4.482,00 4.125,00 -7,97
Oficinas centrales 62 626 Servicios bancarios 1.354,00 1.269,00 -6,28
Oficinas centrales 62 627 Publicidad y propaganda 505,00 2.616,00 418,02
Oficinas centrales 62 628 Suministros 22.408,00 19.391,00 -13,46
Oficinas centrales 62 629 Otros servicios 14.787,00 15.885,00 7,43
Oficinas centrales 63 631 Otros tributos 19.158,00 6.433,00 -66,42
Oficinas centrales 64 640 Sueldos y salarios 273.717,00 265.648,00 -2,95
Oficinas centrales 64 642 Seguridad social 78.075,00 85.007,00 8,88
Oficinas centrales 64 649 Otros gastos sociales 4.040,00 4.818,00 19,26
Total Oficinas centrales 509.078,00 477.723,00 -6,16
Fuentemar 2 20/21 Inmovilizado 10.000,00 30.000,00 200,00
Fuentemar 52 521 Junta Andalucía Reintegro Subvenciones Cursos 135.422,00 0,00 -100,00
Fuentemar 60 600 Compras de mercaderías 197.543,00 199.335,00 0,91
Fuentemar 60 600 Compras de mercaderías (Formación) 0,00 69.605,00
Fuentemar 60 602 Aprovisionamientos 21.029,00 20.936,00 -0,44
Fuentemar 60 602 Aprovisionamientos (Formación) 18.000,00 18.540,00 3,00
Fuentemar 60 607 Servicios Vigilancia 32.177,00 30.956,00 -3,79
Fuentemar 60 607 Servicios Animación y Termales 7.335,00 4.913,00 -33,02
Fuentemar 60 621 Arrendamientos 1.061,00 641,00 -39,59
Fuentemar 60 622 Reparaciones y Conservación 30.462,00 30.327,00 -0,44
Fuentemar 60 623 Servicios Profesionales Independientes 5.601,00 2.886,00 -48,47
Fuentemar 60 624 Transportes 186,00 1.122,00 503,23
Fuentemar 60 625 Primas de seguros 2.594,00 3.722,00 43,48
Fuentemar 60 626 Servicios bancarios 1.112,00 1.173,00 5,49
Fuentemar 60 627 Publicidad y propaganda 285,00 3.863,00 1.255,44
Fuentemar 60 628 Suministros 67.297,00 56.666,00 -15,80
Fuentemar 60 629 Otros servicios 17.471,00 17.270,00 -1,15
Fuentemar 63 631 Otros tributos 10.415,00 13.231,00 27,04
Fuentemar 64 640 Sueldos y salarios 515.605,00 454.710,00 -11,81
Fuentemar 64 640 Sueldos y salarios (Formación) 111.469,00
Fuentemar 64 642 Seguridad Social 156.014,00 139.961,00 -10,29
Fuentemar 64 642 Seguridad Social (Formación) 0,00 34.980,00
Fuentemar 64 649 Otros gastos sociales 8.080,00 8.051,00 -0,36
Total Fuentemar 1.237.689,00 1.254.357,00 1,35
BOX 2 20/21 Inmovilizado 6.000,00 80.000,00 1.233,33
BOX 60 602 Aprovisionamientos 1.000,00 336,00 -66,40
BOX 60 607 Trabajos empresas 0,00 1.000,00
BOX 60 607 Actividades Anuales 36.000,00 40.000,00 11,11
BOX 60 607 Servicios Limpieza 14.276,00 0,00 -100,00
BOX 62 621 Arrendamientos (renting dotación informática) 1.000,00 13.466,00 1.246,60
BOX 62 622 Reparaciones y Conservación 15.120,00 22.487,00 48,72
BOX 62 623 Servicios profresionales independientes 12.106,00 1.854,00 -84,69
BOX 62 623 Publicista 6.000,00 8.610,00 43,50
BOX 62 625 Primas de seguros 3.214,00 2.883,00 -10,30
BOX 62 627 Publicidad y propaganda 1.000,00 341,00 -65,90
BOX 62 628 Suministros 3.650,00 4.457,00 22,11
BOX 62 629 Otros servicios 6.972,00 11.722,00 68,13
BOX 63 631 Otros tributos 761,00 4.793,00 529,83
BOX 64 640 Sueldos y Salarios 134.184,00 144.704,00 7,84
BOX 64 640 Sueldos y Slarios (Aula socioeducaativa) 31.018,00 32.740,00 5,55
BOX 64 642 Seguridad social 42.424,00 46.305,00 9,15
BOX 64 642 Seguridad Social (Aula socioeducativa) 9.944,00 10.476,00 5,35
BOX 64 649 Otros gastos sociales 5.050,00 1.416,00 -71,96
Total BOX 329.719,00 427.590,00 29,68
Museo de Chiclana 2 20/21 Inmovilizados (Fondos-Equipamiento) 9.000,00 80.000,00 788,89
Museo de Chiclana 60 602 Aprovisionamientos 500,00 155,00 -69,00
Museo de Chiclana 60 607 Actividades anuales 25.000,00 25.000,00 0,00
Museo de Chiclana 60 607 Servicios Limpieza 1.557,00 0,00 -100,00
Museo de Chiclana 62 621 Arrendamientos 253,00 309,00 22,13
Museo de Chiclana 62 622 Reparaciones y conservación 12.965,00 20.263,00 56,29
Museo de Chiclana 62 623 Servicios Profesionales Independientes 1.161,00 386,00 -66,75
Museo de Chiclana 62 625 Primas de Seguros 1.486,00 1.545,00 3,97
Museo de Chiclana 62 627 Publicidad y propaganda 1.211,00 773,00 -36,17
Museo de Chiclana 62 628 Suministros 608,00 740,00 21,71
Museo de Chiclana 62 629 Otros servicios 2.150,00 1.256,00 -41,58
Museo de Chiclana 63 631 Otros tributos 761,00 762,00 0,13
Museo de Chiclana 64 640 Sueldos y salarios 84.038,00 91.261,00 8,59
Museo de Chiclana 64 642 Seguridad Social 26.589,00 29.962,00 12,69
Museo de Chiclana 64 649 Otros gastos sociales 3.030,00 1.076,00 -64,49
Total Museo de Chiclana 170.309,00 253.488,00 48,84
C-I- Vino y Sal 2 20/21 Inmovilizado 12.000,00 80.000,00 566,67
C-I- Vino y Sal 60 600 Compras de mercaderías 16.200,00 11.819,00 -27,04
C-I- Vino y Sal 60 607 Actividades anuales 12.500,00 12.000,00 -4,00
C-I- Vino y Sal 62 621 Arrendamientos 253,00 309,00 22,13
C-I- Vino y Sal 62 622 Reparaciones y conservación 3.200,00 5.408,00 69,00
C-I- Vino y Sal 62 623 Servicios profesionales independientes 9.200,00 773,00 -91,60
C-I- Vino y Sal 62 625 Primas de seguros 1.486,00 1.545,00 3,97
C-I- Vino y Sal 62 627 Publicidad y propaganda 2.500,00 4.428,00 77,12
C-I- Vino y Sal 62 628 Suministros 736,00 4.457,00 505,57
C-I- Vino y Sal 62 629 Otros servicios 3.151,00 8.414,00 167,03
C-I- Vino y Sal 63 631 Otros tributos 666,00 879,00 31,98
C-I- Vino y Sal 64 640 Sueldos y salarios 13.159,00 52.461,00 298,67
C-I- Vino y Sal 64 642 Seguridad Social 4.200,00 16.787,00 299,69
C-I- Vino y Sal 64 649 Otros gastos sociales 1.010,00 1.076,00 6,53
Total C.I. del Vino y la Sal 80.261,00 200.356,00 149,63
Centro Fábrica de la Luz 2 20/21 Inmovilizado 6.000,00 6.000,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 60 602 Aprovisionamientos 8.100,00 8.100,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 60 607 Actividades anuales 6.250,00 6.250,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 62 621 Arrendamientos 127,00 127,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 62 622 Reparaciones y conservación 3.000,00 3.000,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 62 623 Servicios Profesionales Independientes 1.500,00 1.500,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 62 625 Primas de Seguros 1.486,00 1.486,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 62 627 Publicidad y propaganda 1.250,00 1.250,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 62 628 Suministros 368,00 368,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 62 629 Otros servicios 1.576,00 1.576,00 0,00
Centro Fábrica de la Luz 63 631 Otros tributos 333,00 762,00 128,83
Centro Fábrica de la Luz 64 640 Sueldos y Salarios 13.159,00 14.819,00 12,61
Centro Fábrica de la Luz 64 642 Seguridad social 4.200,00 4.584,00 9,14
Centro Fábrica de la Luz 64 649 Otros gastos sociales 1.000,00 538,00 -46,20
Total Centro Fábrica de la Luz 48.349,00 50.360,00 4,16
Vivienda 62 621 Arrendamientos 11.615,00 309,00 -97,34
Vivienda 62 622 Reparaciones y conservación 58.087,00 62.684,00 7,91
Vivienda 62 623 Servicios Profesionales Independientes 4.121,00 1.082,00 -73,74
Vivienda 62 625 Primas de Seguros 27.079,00 24.488,00 -9,57
Vivienda 62 626 Servicios bancarios 1.010,00 618,00 -38,81
Vivienda 62 627 Publicidad y propaganda 0,00 16.314,00
Vivienda 62 628 Suministros 46.634,00 43.129,00 -7,52
Vivienda 62 629 Otros Servicios 130,00 155,00 19,23
Vivienda 63 631 Otros tributos (IBI-IAE) 189.431,00 171.263,00 -9,59
Vivienda 64 640 Sueldos y salarios 379.450,00 403.066,00 6,22
Vivienda 64 642 Seguridad Social 119.997,00 128.981,00 7,49
Vivienda 64 649 Otros gastos sociales 6.060,00 9.467,00 56,22
Vivienda 65 659 Ayudas personales programas delegación 450.000,00 450.000,00 0,00
Total Vivienda 1.293.614,00 1.311.556,00 1,39
Limpieza edificios públicos 2 213 Maquinaria 20.500,00 15.000,00 -26,83
Limpieza edificios públicos 2 214 Otros útiles y enseres 50.000,00 10.000,00 -80,00
Limpieza edificios públicos 2 218 Elementos de transporte 26.000,00 12.000,00 -53,85
Limpieza edificios públicos 60 600 Material de limpieza 15.000,00 49.533,00 230,22
Limpieza edificios públicos 62 622 Reparaciones y Conservación 0,00 683,00
Limpieza edificios públicos 62 623 Servicios Profesionales Independientes 0,00 927,00
Limpieza edificios públicos 62 625 Primas de seguros 3.000,00 2.936,00 -2,13
Limpieza edificios públicos 62 628 Suministros y arrendamientos 7.500,00 4.944,00 -34,08
Limpieza edificios públicos 62 629 Otros servicios 4.000,00 3.090,00 -22,75
Limpieza edificios públicos 63 631 Otros tributos 3.500,00 1.313,00 -62,49
Limpieza edificios públicos 64 640 Sueldos y salarios 1.912.213,00 1.959.917,00 2,49
Limpieza edificios públicos 64 642 Seguridad Social 596.036,00 627.173,00 5,22
Limpieza edificios públicos 64 649 Otros gastos sociales 30.000,00 12.590,00 -58,03
Total Limpieza edificios públicos 2.667.749,00 2.700.106,00 1,21
Ayuda a domicilio 2 206 Aplicaciones informáticas 12.000,00 6.000,00 -50,00
Ayuda a domicilio 2 214 Otros útiles y enseres 18.450,00 2.000,00 -89,16
Ayuda a domicilio 2 217 Equipos procesos información 7.000,00 1.000,00 -85,71
Ayuda a domicilio 60 600 Consumibles 10.000,00 6.677,00 -33,23
Ayuda a domicilio 60 623 Servicios Profesionales Independientes 8.000,00 773,00 -90,34
Ayuda a domicilio 60 625 Primas de seguros 3.000,00 1.854,00 -38,20
Ayuda a domicilio 60 628 Suministros y arrendamientos 4.000,00 1.700,00 -57,50
Ayuda a domicilio 60 629 Otros servicios 3.000,00 1.236,00 -58,80
Ayuda a domicilio 63 631 Otros tributos 2.000,00 1.313,00 -34,35
Ayuda a domicilio 64 640 Sueldos y salarios 894.818,00 990.143,00 10,65
Ayuda a domicilio 64 642 Seguridad Social 293.278,00 316.846,00 8,04
Ayuda a domicilio 64 649 Otros gastos sociales 21.000,00 12.810,00 -39,00
Total Ayuda a domicilio 1.276.546,00 1.342.352,00 5,16
O. encargos G.M. 2 20/21 Inmovilizado 9.658,00 9.000,00 -6,81
O. encargos G.M. 60 600 Materiales varios 6.734,00 40.180,00 496,67
O. encargos G.M. 60 607 Trabajos otras empresas 36.905,00 54.948,00 48,89
O. encargos G.M. 64 640 Sueldos y Salarios (Otros encargos) 225.997,00 0,00 -100,00
O. encargos G.M. 64 640 Sueldos y salarios (Oficina Proyectos Urbanísticos) 74.077,00 74.879,00 1,08
O. encargos G.M. 64 642 Seguridad Social (Otros encargos) 72.648,00 0,00 -100,00
O. encargos G.M. 64 642 Seguridad Social (Oficina proyectos urbanísticos) 24.441,00 23.961,00 -1,96
O. encargos G.M. 64 649 Otros gastos sociales 4.040,00 1.367,00 -66,16
O. encargos G.M. 62 623 Otros servicios profesionales 3.000,00 3.090,00 3,00
O. encargos G.M. 62 625 Primas de seguros 1.500,00 1.545,00 3,00
O. encargos G.M. 62 629 Otros servicios 500,00 515,00 3,00
O. encargos G.M. 63 631 Otros tributos 500,00 515,00 3,00
Total Otros encargos de gestión municipal 460.000,00 210.000,00 -54,35
Promoción Inmobiliaria 60 607 18 VPO La Cucarela II 368.370,00 619.111,00 68,07
Promoción Inmobiliaria 60 607 47 VPO La Cucarela III 882.537,00 0,00 -100,00
Promoción Inmobiliaria 60 607 20 VPO El Doctoral 478.339,00 146.169,00 -69,44
Promoción Inmobiliaria 60 607 Programa Infravivienda “El Castillo” 0,00 368.000,00
Promoción Inmobiliaria 60 607 Entidad Urbanística “Áreas de Regularización” 0,00 60.000,00
Promoción Inmobiliaria 62 623 18 VPO La Cucarela II 36.188,00 34.515,00 -4,62
Promoción Inmobiliaria 62 623 47 VPO La Cucarela III 86.696,00 0,00 -100,00
Promoción Inmobiliaria 62 623 20 VPO El Doctoral 46.990,00 41.037,00 -12,67
Promoción Inmobiliaria 62 625 Primas de Seguros 8.719,00 3.826,00 -56,12
Promoción Inmobiliaria 63 631 Otros tributos 0,00 0,00 0,00
Promoción Inmobiliaria 66 662 Gastos financieros Carencia 20.173,00 9.132,00 -54,73
Total Promoción Inmobiliaria 1.928.012,00 1.281.790,00 -33,52
Total gastos EMSISA 14.722.846,00 13.256.383,00 -9,96